货币管制：各方责任和文件
外贸业务的货币管制以单证和 解释付款的基础、参与者和执行的信息。 对于进口商来说，这是合同、发票、交易数据和进口文件 货物。通过代理支付时，链上添加代理协议， 付款申请书、转账文件和代理报告。
文件控制有哪些标准？
第 173-FZ 号联邦法确立了货币监管和 控制。俄罗斯银行第 181-I 号指令规范了呈报 向授权银行、会计机构进行货币交易的文件和信息 合同和银行控制报表。
俄罗斯联邦税务局表示将追究违法行为的行政责任 俄罗斯联邦《行政违法法典》第 15.25 条规定了货币立法。分开 化合物区分非法货币交易、违反秩序 提交文件、拖延和屡次违规。
俄罗斯进口商的责任
进口商负责主要交易的文件内容和移动：
- 签订对外贸易合同；
- 存储申请表、规格和发票；
- 传输有关当事人、货物、付款金额和目的的准确信息；
- 提供货币交易文件；
- 将付款文件与货物的交付和进口联系起来；
- 在法律规定的期限内保存文件。
使用支付代理并不取代外部合同，也不转让 代理人承担进口商有关商品交易单证的责任。
付款代理人的责任
代理商在代理协议和付款申请的框架内执行订单。 其单据部分包括收款人的详细信息、依据、金额、 转让目的、执行文件和代理人报告。
该报告将客户向代理人的转账与向国外的转账联系起来 给供应商。申请书、翻译文件和报告之间的差异 破坏了这种联系，使得经济意义难以确认 操作。
授权银行的角色
授权银行履行货币管制代理的职能。银行 接受文件和信息，生成交易数据，放置 会计合同并维护银行控制登记册的秩序 指令第 181-I 号。
该指令取消了货币交易单独凭证，保留 文件的呈现 - 操作的基础。确认书 对于说明中规定的文件，文件仍然是单独的形式 案例。
哪些错误会带来违规风险？
- 合同和发票的当事人和细节不同；
- 付款目的未披露转账的依据；
- 代理人或外国接收人的角色没有记录；
- 供应商详细信息的变更尚未正式确定；
- 转账文件与支付申请无关；
- 代理人的报告不包含已执行订单的详细信息；
- 执行合同的文件与交易号无关；
- 违反了提交文件的既定程序或截止日期。
俄罗斯联邦刑法第172条与货币管制是不同的问题
俄罗斯联邦刑法第 172 条专门针对非法银行活动。事实本身 付款代理人参与对外贸易交易并不意味着使用 这篇文章。联邦税务局关于货币违规责任的部分 表示俄罗斯联邦行政违法法典第15.25条以及货币刑法规范 控制 - 俄罗斯联邦刑法第 193 条和 193.1 条。
因此，对一笔外汇交易的评估要从其实际内容开始： 谁签订了合同，谁转账，资金发送给谁，如何 该文件正式确定了订单以及如何确认其执行。
代理费用控制套件
- 对外贸易合同及说明书；
- 国外供应商发票；
- 代理协议；
- 付款申请；
- 用于转账给代理人的银行对账单；
- 转移给供应商的文件；
- 代理人的报告；
- 运输单据和货物报关单。
