Валютный контроль: письма в банк, уведомления и подтверждения по странам

Как подтвердить операцию в банке при оплате через платёжного агента?

Если платёж за рубеж проходит через посредника, банк потребует документы, подтверждающие сам факт перевода. Подтверждение валютной операции при оплате через агента — это, как правило, справка с реквизитами сделки, договор с агентом и выписка об оплате поставщику. Это важная часть оформления валютной операции платёж через платёжного агента.

Такие операции особенно актуальны при доставке товаров из Китая, где платёж может идти через резидента РФ, а фактический получатель — китайская сторона.

Письмо в банк: санкции, задержки, отсутствие залога

В ситуации, когда не удалось предоставить оборудование в залог или санкционные ограничения мешают поставке, необходимо направить в банк обоснованное письмо. Например: «Просим отложить контроль по контракту №X до 20.09.2025 в связи с невозможностью передачи оборудования в залог по причине санкционных ограничений в китайской части».

Такая практика допустима и при таможенном оформлении в Москве или в случаях, когда доставка отклоняется от графика из-за внешнеполитических рисков.

Какие справки подаются в банк при оплате через платежного агента?

• Копия агентского договора
• Справка об исполнении обязательств
• Сведения о валютной операции
• Счета-фактуры от конечного получателя

Если документы оформлены корректно, банк принимает платёж и относит дату исполнения ко дню фактического поступления валюты. Все эти справки подаются в банк при оплате через платёжного агента согласно регламенту валютного контроля.

Оформление уведомления КИК 2025: особенности

Оформление уведомления КИК в 2025 году требует указания операций, которые проводятся через контролируемую иностранную компанию, в том числе через платёжных агентов. Такая информация может быть критична при валютном контроле.

При наличии оффшорной структуры, через которую проводится платёж, необходимо заблаговременно уведомить налоговую службу и банк.